日経225先物ミニ・オプション実践の知識 » 日経２２５先物取引の裁量トレード

テクニカル分析を踏まえた裁量トレード

よっしー — Fri, 08 Apr 2011 03:51:47 +0000

日経２２５先物・先物ミニでのトレードにおいて、
システムトレードでやるのか、それとも裁量トレードで利益を出すのか。

システムトレードは良好なシステムができれば、
あるいは入手できれば、それこそ何も考えることなしに、
トレードで利益を上げれそうです。

でもシステムトレードにも必ずドローダウン（負けが続くこと）
の時期がやってきます。

他人が作ったシステムを運用する限りにおいて、
このドローダウンの時期も当たり前のように
トレードを継続することは至難の技になってきます。

要はトータルプラスのシステムで、
継続し続ける、続けなければならないという苦痛が伴います。

特に他人が開発したシステムの場合、
本当に実践でトータルプラスになるのかの保証は
どこにもありません。
いくら過去のデータがあろうと、
現在に通用するかどうかは別問題なのです。

その状態でドローダウンが来たときに
平常心でトレードを続ける根性は相当のものが必要です。

対して裁量トレード。
これを行なって利益を出すためには
テクニカル分析の徹底的な学習が必要不可欠です。

相場の定義を学んでシステム的な裁量トレードを行う
スキルが絶対的に必要になって来るのです。

日経225先物ミニでの裁量トレードは難しいのか？

よっしー — Fri, 08 Apr 2011 03:39:20 +0000

裁量トレードはやはり初心者にとって難しいのでしょうか？

テクニカル分析を極めることは簡単ではないのでしょうか？

答えはいかようにもなります。

しかしまず、基本的にテクニカルの勉強は、
やはり何カ月か真剣にやる必要があるのは当然です。

何ヶ月で済めばいいですが、少なくとも数カ月は一生懸命
勉強することが欠かせません。

最低限勉強した、その上での話にはなりますが、
実は相場の定義、原理、原則などはそれほど難しいものでは
ないのではないでしょうか。

と言うより、難しく捉えてしまったら、
その時点ですなわち、
相場の原理を把握しそこなったということじゃないでしょうか。

決して無理をして言っているのではなく、
まさにこれは真実です。

相場の原理はそれほど難しいものではないのです。

ごく簡単なダウ理論に沿って基本的に動いていたり、
必ず一定のルールにしたがって相場は動いているのです。

もちろん過去と同じ動きは二度と決してないでしょうが、
こうなったらこうなりやすいというルールはいつも
満たされることが多いのも事実です。

ですから、相場で利益を出す上において、
難しいことを学んでトレードしようとするのではなく、
「基本と定義にしてがってごく簡単にトレードする」ことが
大切になってきます。

そこにはトータルがプラスになるルールさえあればＯＫ！
そのルールをテクニカルに求めればよいだけです。

と言うことは、ルールなんて何でもいいことになります。
ただトータルがプラスになるルールであればそれで良し！

あなただけのそのトレード手法でもって、
あとはそれを繰り返すだけ。
トータルプラスなので、勝ち負けを繰り返しながらも
何回かのトレードの合計損益は必ずプラス。

逆に面白くも何ともないかも知れませんが、
しっかり資産を増やして行くことができます。

そのためのテクニカル分析です。
エントリー、イグジットを機械的に繰り返すことができる
自分だけのテクニカルを見出せばよいことになります。

そこで難しく考えることは一切無用です。

トレードを繰り返すことが肝要

よっしー — Mon, 21 Feb 2011 04:53:23 +0000

何度も同じ話になるのですが、
勝ち負けを繰り返して利益を積み重ねるためには、
テクニカル分析が絶対に欠かせません。

テクニカル分析はただ相場の定義どおりにしたがって
売買するための道具にすぎません。

自分の気持ちや予想は全く無関係。
ただテクニカルの示すシグナルに素直に従うだけ。

そのシグナルに従って行うのが、
システム的裁量トレードになります。

つまり裁量トレードと言っても、
ある一定の定義のルールどおりに売買することになります。

裁量と言っても何も行きあたりばったりの
トレードとは根本的に異なります。
そのトレードにテクニカル分析を用いるのですから。

このようにただテクニカルの示す定義通りに売買することが
やがて自然に利益が積み上がるトレードになります。

その定義はやはりダウ理論や移動平均線や、
一目均衡表などの基本的なテクニカル指標で示されます。

相場で利益を上げるためには、
何も難しいことを無理やり勉強してそれを行うのではなく、
ただ基本と定義どおりに簡単に売買することだ、
ということを決して忘れないでください。

なぜ簡単なトレードルールが実践できない

よっしー — Mon, 21 Feb 2011 04:42:42 +0000

相場で利益を出すことは簡単でしょうか。
理屈では簡単なはずです。

ではなぜ世間一般で、相場で利益が出せないのか？

簡単なトータルプラスのルールでもって、
簡単に売買を繰り返せば利益が積み上がるはず。
ただ繰り返すことだけなんですが。

なぜこんな簡単なことができないのでしょう。

実際のところ、普通株式でもＦＸでも、
もちろん日経２２５でもミニでも、
相場参加者の大半、実に８０％～９０％の人たちが損失を被っています。

残り５％～１５％がトントン。
そしてたったの５％の一つかみの人たちだけが利益を得ているのです。
簡単なはずなのにおかしいですよね。

悪い言い方をすれば相場参加者の大半の方々が
”エサ”になっている訳です。

この相場はゼロサムゲームなので、
わずか５％の勝ち組のためのエサになっているのです。

相場の世界に進出する以上、
たとえそれがいくら副業でも、
少なくとも最初からトントンの境地である
全体の５～１５％に入らなければ意味がありません。

そして近い将来に残りの５％の勝ち組に入って行かなければなりません。

でも実際はほとんどの参入者は、
早晩相場の世界から去って行きます。
相場から退場させられて行くのです。

理由は簡単。
冒頭に述べた簡単に利益を積み上げるトレードができないからです。

なぜならそれはテクニカル分析の有用性を、
正しく認識していないからに他なりません。

中にはチャートさえも見ることなく
トレードを続けているようなトレーダーもいるほどです。

びっくりするようなことではなく、
まぎれもない事実なのです。

そして、多くのトレーダーが自分勝手で無謀な売買を繰り返し、
絶え間なく損失を出し続けるのです。

あるいはたった一回のトレードで、
それまで築いた全財産を失ってしまうような、
理不尽なトレードを行ってしまうのです。

こういった人たちはみなみなテクニカルを軽んじ、
もしくは十分な準備＝学習さえもすることなく、
トレードに臨んだ結果に他なりません。

あなたはこのような先人たちを反面教師にして、
テクニカル分析の十分な勉強を基礎に、
トータルプラスの堅実なトレードを繰り返すよう心がけてください。

トレードで成功する秘訣はこの短いセンテンスに
全て凝縮されています。

「基本通りシンプルにトレードを繰り返す」
たったこれだけなのです。

本来難しくないはずのことが、
９５％の大多数の人ができないのです。

やはり欲が絡むことも大きな原因なのでしょう。

テクニカルの定義に忠実な日経225先物

よっしー — Sun, 20 Feb 2011 13:57:04 +0000

日経２２５、２２５ミニ先物でのトレードでは
テクニカル分析が本当に有効です。
何故でしょう。

もっとも一般株式やＦＸでもこのテクニカル分析なしに
トレードを行うことなど考えられません。
そういう意味でテクニカルはオールマイティだとも言えます。

書籍でもFX、普通株式、日経225と、いずれのトレードにも
共通する内容のものとして書かれているのは、
大抵テクニカル分析ものですね。

しかし、２２５銘柄の集約指数とも言える２２５先物は、
値動きがある単一の独特なもの（FXや普通株式のもの）と比較して、
常にオーソドックスでノイズが取り除かれた動きに
なり易いのは誰しも容易に想像がつくところです。

だからこそ他の投資対象以上に、
テクニカル分析が極めて有効な分析道具になってくるのです。

要は日経平均先物取引で利益を上げたいのなら、
テクニカル分析を徹底的に勉強すべきことになります。

これ以外の近道も、他の必勝法もありません。

そして、わたしたち個人投資家に許された唯一、最強の特権を
利用することで、完全に勝ち組トレーダーになりえるのです。

その特権とは、
「相場のトレンドが明確な時だけトレードして利益を出す」
ということです。

それ以外はエントリーしない、
という最大の特権を活かすということですね。

要は勝てる時だけ、勝つ確率が高い時だけ、
あるいは自分が勝てると確信を持てる値動きの時だけ、
言いかえればトレンドが明確な時だけエントリーする、ということです。

われわれ個人投資家は勝つ時だけトレードすればよいのです。
何も毎日必ず、あるいは毎日何回もトレードする必要はありません。

自分が確実に取れそうな時だけ利益を積み増していけばいいのです。

これが投資を業務としている機関トレーダーとの
決定的な違いです。
プロのトレーダーは休むことなどできません。
四六時中戦っていなければ許されないのです。

個人投資家はたとえプロであっても、
副業であっても、自分の裁量で勝てそうな時だけ、
自分自身の責任において自由にトレードをすることも、
エントリーをしないこともできるのです。
エントリーしないことも大きなメリットなのです。

日経225先物ではむやみにエントリーしない

よっしー — Thu, 17 Feb 2011 04:19:22 +0000

日経225先物、先物ミニの相場では、
勝てる時、勝てそうな時だけエントリーする。

これってどういうことでしょう？

言い換えれば勝てるかどうか、
あるいは大きく勝てるかどうかはトレンドの強さに
依存するということです。

だからトレンドに乗れそうなとき、
そのことが確からしいときに、
エントリーするということになります。

そしてこのトレードを成功させるためには、
常に順張りの姿勢を貫くことが何よりも肝要です。

トレードにもいろいろなやり方があって、
順張り派も、逆張り派も人それぞれでしょうが、
少なくとも相場で利益を出したいのなら、
何はなくとも順張りに徹するべきです。

ここは大事なのでもう一度言いますね。
トレードは絶対順張りです。
逆張りはやめてください。

そして順張りこそ、損失は小さくロスカット（損切り）で逃げ、
利益は大きく伸ばすことが可能になるのです。

このような売買をただ素直に繰り返すだけで
利益が積み上がることは間違いありません。

なぜなら当然の如く、
５勝５敗でも確実に利益が蓄積していくのですから。

もちろん、勝ちトレードの利幅はその時のトレンドの強さに
依存することになります。
また、このトレンドの強弱は後になってみないとその時点では
決して分からないことでもあります。

でもこういうテクニカル分析の、
オーソドックスな指標どおりに売買を繰り返してゆけば、
必ず利益は積み上がるものなのです。
信じて疑わない姿勢が必要です。
実際そうなのですから。

また、負けトレードもトータルのトレードのうちの一つで、
負けがあるから勝ちがあるのですから、
負けも絶対必要なトレードの一つなのです。

負けトレードをなくして、
勝ちトレードだけ予見してトレードする、
なんて芸当は神様にしかできっこありません。

もちろん、動きが明確でないときはトレードを
見送ることは当然ですが。

要は自らコントロールできるロスカットと、
トレーリングストップなどで利幅を伸ばすテクニックを
駆使して５勝５敗でも利益が積み増すトレードを
心がければいいのです。

相場でコントロールできるのは、
ある意味ロスカットだけです。
上手にロスカットしましょう。

また負けも勝つためには絶対必要です。
となれば、１０回やって３００円稼ぐルールなら、
一回のトレードの利益の期待値は３０円です。

負けてロスカットとなるトレードも、
一回３０円の利益のトレードの一つなのです。

言い換えれば負けも重要な勝ちトレードのうちの一つだと考えられます。

こう考えればロスカットで落ち込んだり、
自信をなくしたり、エントリーに躊躇したりすることも
なくなってくるのではないでしょうか。

日経225先物、先物ミニ相場は常に順張りで

よっしー — Thu, 17 Feb 2011 04:02:01 +0000

日経225先物、先物ミニに限らず、
相場で勝つ方法はただ一つです。

何度も言いますが、常に順張りを貫くこと。

あなたがよほどの先天的な相場の天才でない限り、
逆張りで勝とうとしないでください。

何度も肝に銘じてください！
相場は常に順張りで！

相場は当てるものではありません。
その時の動きに素直に従うのみなのです。

ダウ理論によれば、
安値が前の安値より切り上がり、
高値も前の高値より切り上がれば上昇トレンドです。

上昇トレンドは買いだけを考える。
上昇トレンドのときは売りは考えない。

同じく、
高値が前の高値より切り下げ、
安値も前の安値を切り下げれば下落（下降）トレンドです。

下落トレンドでは売りだけを考える。
下落トレンドのときは買いを考えない。

これがダウ理論による順張りトレードです。
ダウ理論なんて古臭い、なんて言うなかれ。
厳然と今相場で生きている理論です。

移動平均線では、また上昇トレンド、
下落トレンドの見方が違って来るだけです。

あるいは一目均衡表では？
ＭＡＣＤでは？

それぞれ使う指標は違いますが、
理屈はどれも同じです。

上昇トレンドで買い、下落トレンドで売りの順張りなのです。

順張りの手法を徹底的にマスターして、
同じやり方をただ繰り返すことによって、
利益が自動的に積み上がる、
ストレスフリートレードを実践していきましょう。

これぞ相場での王道テクになります。

日経225先物、先物ミニは「損小利大」で

よっしー — Wed, 16 Feb 2011 06:37:51 +0000

日経225先物、先物ミニでの勝ち方として、
しばしば紹介されているものに、
２０円とか３０円の小さな勝ちを何度も取って行くというものがあります。

確かに大きな勝ちを狙わず、
小さく勝つことを目的としたトレードは何だか少し安心感があり、
実際にコツを覚えればトータルプラスのルールと成り得ます。

１０回のトレードで７勝３敗、トータル８０円の利益。

理屈は成り立ちますが、
これ実は相当の熟練を要します。

しかもスキャルピングのような売買で、
エントリーにもイグジットにもスピードを要します。

実は簡単で安全なようで、
かなり難しい方法でもあるのです。

やはり相場に向かうには「損小利大」の考え方の方が
理にかなっています。

損は小さく切って（ロスカット）、
利は大きく伸ばす、という考え方です。

このような売買を続けていけば、
たとえ５勝５敗でも十二分に利益を積み増すことができます。

３勝７敗でもトータルで勝てるルールになります。

大きく勝てるかどうかは
その時のトレンドの大きさ次第なのですが、
そのトレンドが発生した時に、
利を大きく伸ばすことができれば、
トータルで勝つトレードが実践できるのです。

また、思惑を外れた動きには、
常に小さくロスカットする習慣を身につける。

このような売買を機械的に続けることで、
あなたも勝ち組に入ることができるのです。

損は小さく、利は大きく。
シンプルにこのことを追求してみてください。

ただし、トレンドが変わったときには、
いくら利が伸びている最中でも即刻ロスカット。
これは守ってくださいね。

相場で言われる格言「損は切って利を伸ばせ」
はやはり間違いなく名言です。

トレーダーにとっての不変の真理と言えるでしょう。

トレードはトレンドに乗らなきゃ

よっしー — Wed, 16 Feb 2011 06:16:59 +0000

トレードで逆張りは絶対にご法度！

ＦＸでも普通株でも、もちろん日経２２５先物、先物ミニ、
何でもそうですが、
トレンドに乗らなければ大きく勝つことは絶対にできません。

トレンドに乗った時に大きく利益を伸ばす。
思惑に反して逆に行った時は、
あっさり小さく損切り、ロスカットする。

このトレンドに乗る考え方と、
ロスカットへの理解が勝ち組への絶対条件です。

ロスカットはエントリーした時に、
すぐさま逆指値でストップ注文を入れておくことが大事。

利益はスグに利確しないで、
トレーリングストップなどで伸ばせるだけ伸ばす。

ロスカットは遅れる、利益確定は早すぎっていう
典型的な悪いパターンには決してはまらないでください。

しかし一方、利益の大きさはその時の相場のトレンドの強さによるので、
相場次第、やって見なければ分かないのは事実です。

はっきり言ってどんなプロのトレーダーでも
そんなことはやって見なければ分からないのです。

要はしっかりトレンドが出たとき、
ガッツリ利益が取れればいいわけです。

だからポジションを誤った時には
あっさりロスカット。
思惑どおりに進んだ時は利を伸ばす。

他に何も無い、結局ただこれだけです。
あとはトータルプラスのルールで
ルール通りの売買を積み重ねるだけです。
回数を重ねることが必要です。

相場の必勝法なんてたったこれだけのことなんですね。

でもこれを実践することの難しさを
実際相場でいやというほど思い知るのです。
理屈は分かっているのだが・・・という具合ですね。

でも行き着くところはやはりココ。
そしてようやく淡々とこの方程式どおりの
トレードができるようになります。

必ず、誰でもこれができるようになれば、
資金を増やすことは理屈上簡単です。

やはり場数を踏むことが大切です。
それまでに初期投入資金をなくして、
相場から退場させられることのないよう
くれぐれも気をつけることが肝要です。

最初の半年、１年は勝ち負けトントンで
乗り切れるよう十分な準備をして相場に入って下さい。

そうすればいやでも勝てるようになるのです。
大げさに考えることはありません。

裁量トレードとテクニカル分析

よっしー — Sat, 22 Jan 2011 12:41:19 +0000

日経２２５先物・先物ミニでのトレードにおいて、
システムトレードで利益を出すか、それとも裁量トレードで利益を積み増すのか。
システムトレード
システムトレードは良好なシステムを作る、
あるいは購入するなどして入手できれば、それこそもう何も考えることなしに
トレードで利益を上げれそうです。

でもいくら良好なシステムトレードでも、必ずドローダウン（負けが続くこと）
の時期がやってきます。

そして他人が作ったシステムを運用する限りにおいて、
このドローダウンの時期もいつもと同様、当たり前のように
トレードを継続することは至難の技になってきます。

ドローダウンになるとそれまでのシステムが信じられなくなってしまうのは、避けられない人の感情です。

要はトータルプラスのシステムだと信じて、
継続し続ける、続けなければならないという苦痛が伴います。

これが結構大きいものになります。

ましてや本当に実践でトータルプラスになるのかの保証は
どこにもありません。
いくら過去のデータがどうであろうと、今現在に通用するかどうかは全く別問題なのです。
その状態でドローダウンが来たときに
平常心でトレードを続ける根性は相当のものが必要になってきます。

裁量トレード
対して裁量トレード。
こちらはこちらで、これを行なって利益を出すためには
テクニカル分析の徹底的な学習が必要不可欠です。

相場の定義を基礎から学んでシステム的な裁量トレードを行うための
万全のスキルが絶対的に必要になって来るのです。